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| 華晨中國汽車控股有限公司 01114 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-998,552 |
1,296,878 |
1,605,834 |
-2,199,850 |
-726,477 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
3,615,208 |
11,306,751 |
254,364 |
1,645,707 |
6,825,799 |
| 已收利息 |
945,651 |
662,684 |
386,411 |
654,274 |
539,292 |
| 已付利息 |
-49 |
-13,998 |
-132,329 |
-139,009 |
-92,764 |
| 已收股息 |
11,419,743 |
10,658,065 |
282 |
3,000,214 |
10,147,172 |
| 已付股息 |
-8,750,137 |
0 |
0 |
-1,869,772 |
-3,767,901 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-533,757 |
14,779 |
-30,332 |
-155,405 |
-188,452 |
| 投資活動之現金流量 |
12,032,962 |
28,295,623 |
1,088,581 |
4,313,012 |
1,793,817 |
| 增添固定資產 |
-25,794 |
-34,290 |
-219,754 |
-618,113 |
-794,537 |
| 出售固定資產 |
860 |
1,660 |
814 |
4,212 |
4,800 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
20,654,054 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-490,000 |
-40,000 |
| 其他 |
638,153 |
-2,983,866 |
1,307,239 |
2,416,699 |
-7,523,618 |
| 融資活動前之現金流量 |
2,284,224 |
29,578,503 |
2,562,086 |
104,381 |
-2,793,325 |
| 融資活動之現金流量 |
-8,651,891 |
-2,178,477 |
-3,666,934 |
-2,854,924 |
-614,266 |
| 新增貸款 |
1,692,000 |
877,000 |
1,362,338 |
11,335,400 |
8,419,820 |
| 償還貸款 |
-1,148,680 |
-2,682,430 |
-4,154,389 |
-12,566,936 |
-6,800,752 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
100,000 |
1,384,000 |
1,519,000 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-1,384,000 |
-1,519,000 |
-417,105 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-372,273 |
519,438 |
490,000 |
490,000 |
| 其他 |
-445,025 |
13,224 |
22,008 |
30,393 |
35,436 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
2,382,519 |
27,414,024 |
-972,519 |
-741,762 |
453,074 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
28,463,276 |
1,049,252 |
2,021,771 |
2,763,533 |
2,310,459 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
30,845,795 |
28,463,276 |
1,049,252 |
2,021,771 |
2,763,533 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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