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| 中遠海運能源運輸股份有限公司 01138 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
8,662,352 |
4,129,839 |
3,335,953 |
6,973,111 |
5,230,362 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,450,945 |
-328,146 |
-1,307,793 |
-942,403 |
-1,039,777 |
| 已收利息 |
226,619 |
81,140 |
91,724 |
98,242 |
117,101 |
| 已付利息 |
-1,486,694 |
-854,432 |
-882,258 |
-1,202,321 |
-1,356,689 |
| 已收股息 |
689,650 |
626,677 |
720,654 |
596,991 |
471,986 |
| 已付股息 |
-880,520 |
-181,531 |
-1,237,913 |
-435,315 |
-272,175 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-897,889 |
-352,419 |
-130,709 |
-251,400 |
-115,285 |
| 投資活動之現金流量 |
-4,604,179 |
-5,156,516 |
-2,583,787 |
-4,808,186 |
-675,238 |
| 增添固定資產 |
-5,641,800 |
-4,449,730 |
-2,926,108 |
-5,506,161 |
-1,275,541 |
| 出售固定資產 |
885,165 |
362,107 |
91,886 |
296,453 |
-7 |
| 投資增加 |
-845,888 |
-1,806,489 |
-592,180 |
-350,552 |
-232,886 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
16,676 |
-4,579 |
| 與關聯人士之現金流量 |
82,078 |
29,790 |
30,240 |
40,068 |
248,691 |
| 其他 |
-3 |
-11 |
-3 |
97 |
-3 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,690,959 |
-2,062,640 |
-1,368,005 |
527,289 |
2,926,260 |
| 融資活動之現金流量 |
-2,725,643 |
1,563,900 |
-2,083,864 |
-1,042,930 |
-4,168,982 |
| 新增貸款 |
11,195,949 |
14,977,971 |
7,245,201 |
4,515,532 |
6,986,513 |
| 償還貸款 |
-12,216,717 |
-10,050,225 |
-7,274,130 |
-9,088,148 |
-8,026,631 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
-2,500,000 |
0 |
0 |
-1,500,000 |
| 股本融資 |
0 |
46,405 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
585,750 |
132,509 |
74,384 |
5,175,231 |
0 |
| 其他 |
76,589 |
-6,797 |
-9,148 |
-7,909 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,332,530 |
537,223 |
-1,331,698 |
1,121,995 |
386,142 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
4,238,365 |
3,522,615 |
4,869,963 |
3,919,500 |
3,467,924 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
52,021 |
178,527 |
-15,650 |
-171,532 |
65,434 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
5,622,916 |
4,238,365 |
3,522,615 |
4,869,963 |
3,919,500 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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