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| 正道集團有限公司 01188 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-4,920 |
-17,020 |
-22,672 |
-94,435 |
-30,956 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-69 |
-144 |
-286 |
-831 |
-1,686 |
| 已收利息 |
5 |
10 |
14 |
22 |
40 |
| 已付利息 |
-74 |
-154 |
-300 |
-853 |
-1,726 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-5 |
19,784 |
-2,355 |
-799 |
19,847 |
| 增添固定資產 |
0 |
-137 |
-619 |
-3,056 |
-14,079 |
| 出售固定資產 |
0 |
116 |
637 |
755 |
15,839 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
| 投資減少 |
-10 |
19,795 |
-2,387 |
-534 |
18,014 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
2,014 |
-7 |
| 融資活動前之現金流量 |
-4,999 |
2,610 |
-25,327 |
-96,087 |
-12,835 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,523 |
-1,999 |
4,445 |
84,149 |
-16,640 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-1,449 |
-1,845 |
-10,855 |
-13,822 |
-14,914 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
15,600 |
98,824 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-6,448 |
765 |
-20,582 |
-11,085 |
-27,749 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
7,541 |
16,435 |
35,398 |
8,860 |
45,815 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-219 |
-9,659 |
1,619 |
37,623 |
-9,206 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
874 |
7,541 |
16,435 |
35,398 |
8,860 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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