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| 同方泰德國際科技有限公司 01206 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
83,013 |
-28,169 |
31,768 |
124,504 |
58,240 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
16,334 |
20,855 |
23,968 |
22,290 |
25,169 |
| 已收利息 |
24,587 |
27,632 |
31,229 |
34,513 |
36,736 |
| 已付利息 |
-8,253 |
-6,777 |
-7,261 |
-12,223 |
-11,567 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-10,914 |
-16,197 |
-22,335 |
-35,770 |
-14,477 |
| 投資活動之現金流量 |
-105,835 |
-127,942 |
-91,476 |
-126,036 |
-112,111 |
| 增添固定資產 |
-5,411 |
-29,840 |
-24,629 |
-49,294 |
-28,868 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
11,279 |
0 |
1,000 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-100,424 |
-98,102 |
-78,126 |
-76,742 |
-84,265 |
| 融資活動前之現金流量 |
-17,402 |
-151,453 |
-58,075 |
-15,012 |
-43,179 |
| 融資活動之現金流量 |
24,615 |
99,334 |
-97,490 |
-39,692 |
-19,387 |
| 新增貸款 |
264,528 |
190,414 |
99,288 |
214,227 |
278,081 |
| 償還貸款 |
-238,606 |
-101,403 |
-215,955 |
-260,638 |
-267,465 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-4,169 |
0 |
| 其他 |
-1,307 |
10,323 |
19,177 |
10,888 |
-30,003 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
7,213 |
-52,119 |
-155,565 |
-54,704 |
-62,566 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
346,812 |
394,196 |
551,161 |
610,143 |
671,405 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
758 |
4,735 |
-1,400 |
-4,278 |
1,304 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
354,783 |
346,812 |
394,196 |
551,161 |
610,143 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/13 |
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