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| Teamway International Group Holdings Limited 01239 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-40,464 |
-14,476 |
13,272 |
766 |
-10,181 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,305 |
-779 |
-912 |
-1,105 |
-1,964 |
| 已收利息 |
461 |
257 |
46 |
81 |
104 |
| 已付利息 |
-2,766 |
-1,036 |
-958 |
-1,186 |
-31,216 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29,148 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-28 |
-495 |
-3,724 |
-1,617 |
-2,194 |
| 投資活動之現金流量 |
-16,554 |
-7,242 |
27,457 |
-9,957 |
42,667 |
| 增添固定資產 |
-19,259 |
-5,216 |
-6,046 |
-8,192 |
-3,308 |
| 出售固定資產 |
2,244 |
294 |
1,517 |
85 |
156 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-16,000 |
-24,600 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
47,940 |
22,669 |
16,567 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-2,577 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-58,252 |
-21,982 |
40,442 |
-9,433 |
2,607 |
| 融資活動之現金流量 |
39,336 |
-3,502 |
-8,439 |
-9,844 |
-12,060 |
| 新增貸款 |
36,000 |
10,000 |
10,000 |
24,685 |
10,000 |
| 償還貸款 |
-14,398 |
-13,238 |
-18,152 |
-78,752 |
-14,714 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
10,568 |
0 |
0 |
44,465 |
22,533 |
| 與關連人士之現金流量 |
8,400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-17,682 |
-25,220 |
32,290 |
-19,035 |
20,426 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
33,265 |
52,671 |
23,881 |
46,671 |
24,458 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,707 |
5,814 |
-3,500 |
-3,755 |
1,787 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
19,290 |
33,265 |
52,671 |
23,881 |
46,671 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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