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| Niraku GC Holdings, Inc. 01245 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/03 |
2023/03 |
2022/03 |
2021/03 |
2020/03 |
| 經營活動之現金流量 |
8,095 |
5,932 |
5,389 |
2,723 |
5,470 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,054 |
-1,505 |
-895 |
-1,145 |
-1,472 |
| 已收利息 |
7 |
2 |
2 |
2 |
5 |
| 已付利息 |
-845 |
-851 |
-918 |
-1,174 |
-1,328 |
| 已收股息 |
24 |
25 |
21 |
27 |
55 |
| 已付股息 |
-240 |
-681 |
0 |
0 |
-204 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-194 |
-839 |
-509 |
-632 |
-619 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,737 |
-1,175 |
-863 |
-658 |
-165 |
| 增添固定資產 |
-2,211 |
-1,014 |
-725 |
-1,792 |
-1,446 |
| 出售固定資產 |
264 |
102 |
41 |
437 |
1,991 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-440 |
-290 |
-202 |
668 |
-770 |
| 融資活動前之現金流量 |
5,414 |
3,326 |
3,742 |
1,130 |
3,970 |
| 融資活動之現金流量 |
-4,445 |
-5,729 |
-8,932 |
-277 |
-6,342 |
| 新增貸款 |
4,905 |
7,813 |
2,813 |
8,635 |
7,294 |
| 償還貸款 |
-8,406 |
-12,111 |
-10,961 |
-7,977 |
-12,301 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,913 |
-972 |
-4,406 |
1,788 |
-1,037 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,435 |
11,451 |
15,903 |
14,128 |
15,176 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2 |
-44 |
-46 |
-13 |
-11 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
12,350 |
10,435 |
11,451 |
15,903 |
14,128 |
| 貨幣 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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