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| TATA健康國際控股有限公司 01255 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
2018/12 |
| 經營活動之現金流量 |
13,005 |
-4,896 |
255 |
16,375 |
18,015 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-807 |
-580 |
-1,425 |
-2,388 |
-1,695 |
| 已收利息 |
312 |
273 |
295 |
27 |
5 |
| 已付利息 |
-1,119 |
-853 |
-1,720 |
-2,415 |
-1,700 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
368 |
-712 |
| 投資活動之現金流量 |
7,928 |
-39,814 |
-18,964 |
23,624 |
6,643 |
| 增添固定資產 |
-886 |
-1,079 |
-3,085 |
-2,769 |
-1,703 |
| 出售固定資產 |
1,000 |
416 |
600 |
0 |
33,032 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
300 |
-28,248 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
-90 |
-1,209 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
6,145 |
-38,920 |
375 |
-1,150 |
-568 |
| 其他 |
1,357 |
-504 |
-17,059 |
28,425 |
4,125 |
| 融資活動前之現金流量 |
19,814 |
-45,563 |
-20,429 |
37,584 |
22,958 |
| 融資活動之現金流量 |
-13,965 |
43,241 |
12 |
-21,971 |
-19,980 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
35,848 |
94,134 |
90,358 |
| 償還貸款 |
-22,719 |
-29,293 |
-64,763 |
-117,696 |
-181,720 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
74,497 |
0 |
0 |
54,360 |
| 與關連人士之現金流量 |
9,873 |
-1,110 |
30,647 |
4,006 |
18,722 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
6,968 |
-1,469 |
-18,697 |
18,028 |
4,678 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
26,743 |
28,208 |
46,820 |
28,835 |
24,287 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-62 |
4 |
85 |
-43 |
-130 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
33,649 |
26,743 |
28,208 |
46,820 |
28,835 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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