|
|
力量發展集團有限公司 01277 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
2,474,267 |
3,966,187 |
3,562,859 |
1,418,767 |
1,104,557 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-809,918 |
-898,278 |
-607,173 |
-294,889 |
-340,288 |
已收利息 |
16,797 |
17,316 |
42,442 |
33,426 |
7,691 |
已付利息 |
-64,657 |
-33,520 |
-8,952 |
-9,788 |
-12,833 |
已收股息 |
13,185 |
17,154 |
20,868 |
20,869 |
0 |
已付股息 |
-775,243 |
-899,228 |
-661,531 |
-339,396 |
-335,146 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-762,461 |
-872,014 |
-532,686 |
-222,797 |
-242,241 |
投資活動之現金流量 |
-933,862 |
-4,309,978 |
-937,107 |
-595,100 |
-155,067 |
增添固定資產 |
-490,004 |
-816,678 |
-180,746 |
-85,832 |
-95,067 |
出售固定資產 |
0 |
1,938 |
34 |
519 |
0 |
投資增加 |
-194,124 |
-1,491,050 |
-7,025 |
-465,787 |
0 |
投資減少 |
43,330 |
37,600 |
62,330 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-99,549 |
-44,045 |
0 |
-57,000 |
-50,000 |
其他 |
-193,515 |
-1,997,743 |
-811,700 |
13,000 |
-10,000 |
融資活動前之現金流量 |
-31,974 |
-2,114,083 |
1,485,893 |
305,981 |
366,961 |
融資活動之現金流量 |
219,130 |
282,868 |
29,468 |
73,987 |
-142,764 |
新增貸款 |
1,069,370 |
1,033,000 |
278,065 |
228,360 |
219,208 |
償還貸款 |
-649,570 |
-438,370 |
-207,398 |
-364,356 |
-350,000 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-200,670 |
-311,762 |
-41,199 |
209,983 |
-11,972 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
187,156 |
-1,831,215 |
1,515,361 |
379,968 |
224,197 |
年初之現金及現金等同項目 |
551,866 |
2,387,239 |
877,745 |
497,192 |
275,846 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,879 |
-4,158 |
-5,867 |
585 |
-2,851 |
年終之現金及現金等同項目 |
734,143 |
551,866 |
2,387,239 |
877,745 |
497,192 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
|
更新日期: 2024/04/11 |
|