|
|
|
| 華潤建材科技控股有限公司 01313 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
5,009,313 |
5,222,566 |
9,448,941 |
14,064,331 |
14,412,669 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-657,357 |
-2,870,388 |
-3,459,918 |
-3,814,215 |
-3,849,719 |
| 已收利息 |
64,852 |
78,538 |
155,618 |
218,077 |
114,608 |
| 已付利息 |
-527,963 |
-395,634 |
-193,084 |
-250,250 |
-430,056 |
| 已收股息 |
125,884 |
239,884 |
629,711 |
477,550 |
187,635 |
| 已付股息 |
-320,130 |
-2,793,176 |
-4,052,163 |
-4,259,592 |
-3,721,906 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-563,693 |
-1,656,669 |
-3,221,562 |
-3,545,654 |
-2,697,728 |
| 投資活動之現金流量 |
-4,866,132 |
-10,654,191 |
-12,515,796 |
-5,699,890 |
-2,919,797 |
| 增添固定資產 |
-4,137,157 |
-6,168,333 |
-4,937,869 |
-1,923,286 |
-2,009,282 |
| 出售固定資產 |
83,730 |
67,050 |
131,325 |
35,913 |
189,219 |
| 投資增加 |
-403,271 |
-3,928,471 |
-3,422,754 |
-72,872 |
-1,042,822 |
| 投資減少 |
111,821 |
1,830,153 |
0 |
57,835 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
126,417 |
-78,864 |
110,212 |
-342,769 |
115,241 |
| 其他 |
-647,672 |
-2,375,726 |
-4,396,710 |
-3,454,711 |
-172,153 |
| 融資活動前之現金流量 |
-1,077,869 |
-9,958,682 |
-9,748,335 |
1,004,572 |
4,945,425 |
| 融資活動之現金流量 |
1,730,280 |
5,488,749 |
3,297,620 |
-1,428,141 |
-4,115,519 |
| 新增貸款 |
10,316,560 |
11,460,297 |
5,175,583 |
1,000,000 |
3,080,998 |
| 償還貸款 |
-8,463,385 |
-4,617,128 |
-248,628 |
-2,427,315 |
-7,557,851 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-3,611,400 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-101,468 |
-1,341,950 |
1,991,519 |
17,283 |
11,391 |
| 其他 |
-21,427 |
-12,470 |
-9,454 |
-18,109 |
349,943 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
652,411 |
-4,469,933 |
-6,450,715 |
-423,569 |
829,906 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,948,876 |
7,067,381 |
13,226,924 |
12,847,838 |
12,301,501 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,377 |
-415,720 |
291,172 |
802,655 |
-283,569 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,603,664 |
2,181,728 |
7,067,381 |
13,226,924 |
12,847,838 |
| 貨幣 |
人民幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/09 |
|