| 毛戈平化妝品股份有限公司 01318 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
| 經營活動之現金流量 |
699,708 |
388,117 |
299,931 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-207,254 |
10,563 |
-35,996 |
| 已收利息 |
19,779 |
13,678 |
6,809 |
| 已付利息 |
-2,033 |
-3,115 |
-2,805 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-225,000 |
0 |
-40,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-179,234 |
-140,107 |
-90,939 |
| 投資活動之現金流量 |
-194,707 |
30,899 |
-84,495 |
| 增添固定資產 |
-84,847 |
-33,145 |
-41,057 |
| 出售固定資產 |
213 |
115 |
379 |
| 投資增加 |
-10,000 |
0 |
-51,000 |
| 投資減少 |
0 |
51,533 |
864 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-119,852 |
-1,282 |
-490 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動之現金流量 |
-255,006 |
-22,692 |
-65,561 |
| 新增貸款 |
0 |
1,726 |
0 |
| 償還貸款 |
-27,973 |
-21,303 |
-23,111 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
355 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
249,995 |
396,324 |
149,875 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
887,899 |
491,575 |
341,700 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,137,894 |
887,899 |
491,575 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |