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| 中國信達資產管理股份有限公司 01359 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
15,542,911 |
54,176,644 |
48,913,413 |
36,793,657 |
-22,130,217 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-6,411,622 |
-7,710,527 |
-5,611,694 |
-11,573,411 |
-14,450,706 |
| 已收利息 |
33,061,460 |
24,829,666 |
24,998,516 |
21,701,234 |
24,635,059 |
| 已付利息 |
-44,425,011 |
-41,030,258 |
-41,032,176 |
-38,215,930 |
-44,202,227 |
| 已收股息 |
9,055,456 |
13,695,694 |
16,013,727 |
10,845,300 |
10,833,065 |
| 已付股息 |
-4,103,527 |
-5,205,629 |
-5,591,761 |
-5,904,015 |
-5,716,603 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-3,433,259 |
-4,700,934 |
-6,944,708 |
-5,838,877 |
-7,043,073 |
| 投資活動之現金流量 |
-60,579,982 |
7,310,906 |
20,784,689 |
-26,116,033 |
-320,174 |
| 增添固定資產 |
-847,283 |
-1,935,959 |
-847,380 |
-4,941,519 |
-6,961,317 |
| 出售固定資產 |
232,344 |
3,156,817 |
620,608 |
176,991 |
376,852 |
| 投資增加 |
-130,519,935 |
-205,799,771 |
-157,579,728 |
-132,541,540 |
-181,688,377 |
| 投資減少 |
56,522,464 |
195,146,768 |
158,097,232 |
98,547,963 |
178,456,654 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
139,244 |
1,989,430 |
-1,771,959 |
-5,312,277 |
| 融資活動前之現金流量 |
-65,392,415 |
39,410,564 |
46,639,241 |
-11,573,153 |
-46,103,487 |
| 融資活動之現金流量 |
713,442 |
-101,461,083 |
-13,570,799 |
32,814,662 |
-2,715,186 |
| 新增貸款 |
51,638,063 |
33,931,251 |
27,938,707 |
21,554,455 |
60,038,429 |
| 償還貸款 |
-43,926,417 |
-39,311,373 |
-36,073,203 |
-21,934,075 |
-60,530,839 |
| 定息/債項工具融資 |
99,481,397 |
39,565,019 |
128,622,505 |
134,141,307 |
103,560,353 |
| 償還定息/債項工具 |
-90,302,836 |
-121,744,421 |
-110,826,442 |
-79,511,021 |
-77,280,443 |
| 股本融資 |
2,186,511 |
7,937,136 |
20,795,600 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
2,623,590 |
179,794 |
0 |
1,608,500 |
0 |
| 其他 |
-631,522 |
58,497 |
-20,969,105 |
-793,727 |
-4,849,590 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-44,323,629 |
-39,973,533 |
56,127,303 |
43,492,286 |
-25,165,577 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
145,411,977 |
173,326,056 |
120,733,347 |
82,749,337 |
106,066,408 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,788,413 |
12,059,454 |
-3,534,594 |
-5,508,276 |
1,848,506 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
102,876,761 |
145,411,977 |
173,326,056 |
120,733,347 |
82,749,337 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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