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| 361度國際有限公司 01361 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
407,808 |
380,337 |
371,952 |
20,664 |
630,165 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-131,418 |
41,089 |
32,227 |
-83,899 |
-282,552 |
| 已收利息 |
67,496 |
84,888 |
67,827 |
100,480 |
87,381 |
| 已付利息 |
-20,159 |
-9,409 |
-35,600 |
-156,575 |
-200,390 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-178,755 |
-34,390 |
0 |
-27,804 |
-169,543 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-263,042 |
-285,465 |
-298,828 |
-274,053 |
-334,412 |
| 投資活動之現金流量 |
416,770 |
85,088 |
1,069,027 |
255,198 |
1,678,831 |
| 增添固定資產 |
-63,978 |
-30,957 |
-8,982 |
-7,413 |
-13,039 |
| 出售固定資產 |
1,529 |
3,125 |
341 |
374 |
7,759 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-6,290 |
0 |
| 其他 |
411,723 |
28,032 |
1,009,841 |
168,047 |
1,596,730 |
| 融資活動前之現金流量 |
625,664 |
421,626 |
1,405,379 |
91,483 |
1,939,063 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,079,384 |
59,428 |
-1,551,930 |
-242,626 |
-542,650 |
| 新增貸款 |
400,000 |
265,000 |
100,000 |
200,948 |
100,000 |
| 償還貸款 |
-403,205 |
-181,643 |
-103,949 |
-104,683 |
-108,160 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-1,719,331 |
-504,452 |
-314,957 |
| 股本融資 |
289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-527,554 |
19,870 |
206,950 |
349,940 |
150,400 |
| 其他 |
-350,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-254,806 |
524,853 |
-110,951 |
33,236 |
1,766,346 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,860,442 |
3,339,010 |
3,451,331 |
3,422,295 |
1,651,281 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-9,147 |
-3,421 |
-1,370 |
-4,200 |
4,668 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
3,596,489 |
3,860,442 |
3,339,010 |
3,451,331 |
3,422,295 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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