|
|
|
| 粵港灣控股有限公司 01396 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
1,450,555 |
-890,569 |
-3,548,050 |
586,509 |
532,759 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-223,146 |
-389,932 |
-529,778 |
-387,543 |
-295,781 |
| 已收利息 |
12,144 |
49,359 |
63,041 |
29,276 |
34,970 |
| 已付利息 |
-235,290 |
-439,291 |
-592,819 |
-416,819 |
-330,751 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
16,718 |
-191,204 |
-160,746 |
-245,880 |
-365,398 |
| 投資活動之現金流量 |
-7,298 |
176,579 |
-39,338 |
-1,382,415 |
393,061 |
| 增添固定資產 |
-23 |
-973 |
-44,189 |
-7,131 |
-15,748 |
| 出售固定資產 |
1,728 |
129,872 |
18,660 |
29,918 |
48,013 |
| 投資增加 |
-5,605 |
-2,000 |
-54,776 |
-530,988 |
-443,446 |
| 投資減少 |
10,529 |
-6,976 |
226,247 |
40,009 |
621,305 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-26,071 |
7,297 |
-248,321 |
-943,499 |
-77,456 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,207,967 |
-1,153,281 |
-4,180,207 |
-1,212,725 |
369,646 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,509,793 |
-590,156 |
3,179,337 |
1,024,866 |
-480,537 |
| 新增貸款 |
367,065 |
2,220,149 |
3,009,155 |
641,000 |
609,940 |
| 償還貸款 |
-586,074 |
-570,007 |
-1,053,612 |
-569,978 |
-649,690 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
921,367 |
601,219 |
566,084 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-347,340 |
-583,254 |
-428,296 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
214,783 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-75,829 |
-1,624,331 |
1,142,950 |
873,802 |
800 |
| 其他 |
-979,665 |
-176,676 |
99,636 |
264,113 |
-23,201 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-66,536 |
-1,304,146 |
-408,051 |
228,960 |
445,283 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
76,113 |
1,373,314 |
1,783,235 |
1,571,204 |
1,123,145 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
16,379 |
6,945 |
-1,870 |
-16,929 |
2,776 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
25,956 |
76,113 |
1,373,314 |
1,783,235 |
1,571,204 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/10/22 |
|