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| 天機控股有限公司 01520 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-20,871 |
-80,928 |
-58,789 |
-19,432 |
-37,732 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,953 |
-192 |
-365 |
378 |
-102 |
| 已收利息 |
41 |
105 |
1 |
693 |
773 |
| 已付利息 |
-1,994 |
-297 |
-366 |
-315 |
-875 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-6,863 |
-81 |
-3 |
-1,314 |
-4,179 |
| 投資活動之現金流量 |
-971 |
73,873 |
-731 |
3,726 |
10 |
| 增添固定資產 |
-1,115 |
-1,478 |
-731 |
0 |
-13 |
| 出售固定資產 |
144 |
75,774 |
0 |
0 |
420 |
| 投資增加 |
0 |
-423 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
3,726 |
-397 |
| 融資活動前之現金流量 |
-30,658 |
-7,328 |
-59,888 |
-16,642 |
-42,003 |
| 融資活動之現金流量 |
12,238 |
46,962 |
-562 |
-5,697 |
-9,297 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
4,057 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-3,029 |
-3,886 |
-4,619 |
-5,697 |
-9,297 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
15,267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
848 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-18,420 |
39,634 |
-60,450 |
-22,339 |
-51,300 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
52,012 |
15,348 |
78,547 |
100,997 |
152,597 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-2,349 |
-2,970 |
-2,749 |
-111 |
-300 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
31,243 |
52,012 |
15,348 |
78,547 |
100,997 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/13 |
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