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| 成實外教育有限公司 01565 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/08 |
2022/08 |
2021/08 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
251,651 |
256,774 |
819,347 |
820,965 |
915,718 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-108,000 |
-208,630 |
-121,560 |
-343,710 |
-322,889 |
| 已收利息 |
1,006 |
1,896 |
14,019 |
44,012 |
17,004 |
| 已付利息 |
-109,006 |
-87,703 |
-135,579 |
-172,741 |
-116,907 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-122,823 |
0 |
-214,981 |
-222,986 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-13,480 |
-721 |
-25,208 |
-4,308 |
-3,949 |
| 投資活動之現金流量 |
-141,239 |
-228,733 |
-1,160,955 |
-1,135,526 |
-1,413,800 |
| 增添固定資產 |
-128,744 |
-195,640 |
-276,064 |
-906,499 |
-923,377 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
112 |
574 |
27 |
| 投資增加 |
-30,877 |
-29,600 |
-26,463 |
-214,533 |
-475,633 |
| 投資減少 |
20,061 |
31,519 |
-770,405 |
-19,267 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-2,056 |
0 |
-1,217 |
-12,154 |
0 |
| 其他 |
0 |
-36,441 |
-100,272 |
-25,047 |
-29,167 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,406 |
-182,485 |
-477,187 |
-702,283 |
-837,974 |
| 融資活動之現金流量 |
257,168 |
-269,891 |
199,485 |
693,968 |
253,127 |
| 新增貸款 |
1,659,223 |
555,011 |
1,331,600 |
1,953,655 |
1,370,600 |
| 償還貸款 |
-952,234 |
-464,104 |
-1,003,142 |
-747,750 |
-510,580 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-323,668 |
-164,266 |
22,614 |
-83,081 |
0 |
| 其他 |
-17,147 |
13,994 |
-16,008 |
-41,134 |
-267,000 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
367,580 |
-241,850 |
-142,123 |
379,407 |
-244,955 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
389,265 |
631,735 |
773,832 |
394,386 |
639,392 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-432 |
-620 |
26 |
39 |
-51 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
756,413 |
389,265 |
631,735 |
773,832 |
394,386 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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