|
|
|
| 基石控股有限公司 01592 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
13,943 |
8,517 |
1,786 |
-18,403 |
-4,502 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,401 |
-586 |
-5,076 |
-7,866 |
-19,134 |
| 已收利息 |
2 |
0 |
13 |
206 |
189 |
| 已付利息 |
-1,403 |
-586 |
-5,089 |
-8,072 |
-7,323 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-295 |
-705 |
165 |
-113 |
2,321 |
| 投資活動之現金流量 |
0 |
-24 |
30,283 |
4,800 |
-5,205 |
| 增添固定資產 |
0 |
-24 |
-3,965 |
-48 |
-16 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
70 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
-42 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
34,290 |
4,778 |
-5,189 |
| 融資活動前之現金流量 |
12,247 |
7,202 |
27,158 |
-21,582 |
-26,520 |
| 融資活動之現金流量 |
-12,061 |
-8,820 |
-22,695 |
8,823 |
17,476 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
10,322 |
194,813 |
276,466 |
| 償還貸款 |
-3,008 |
-7,002 |
-116,255 |
-194,656 |
-258,990 |
| 定息/債項工具融資 |
2,500 |
20,000 |
0 |
15,600 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
-1,506 |
0 |
0 |
-16,000 |
0 |
| 股本融資 |
8,653 |
0 |
5,778 |
5,976 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-18,700 |
-21,818 |
77,460 |
3,090 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
186 |
-1,618 |
4,463 |
-12,759 |
-9,044 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
-8,998 |
-7,409 |
-12,025 |
734 |
9,778 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
32 |
29 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
-8,780 |
-8,998 |
-7,562 |
-12,025 |
734 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/05/10 |
|