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| 中國21世紀教育集團有限公司 01598 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
197,839 |
128,452 |
90,909 |
129,084 |
119,112 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-48,229 |
-25,798 |
-33,834 |
-23,022 |
2,681 |
| 已收利息 |
6,000 |
17,151 |
7,345 |
13,211 |
10,661 |
| 已付利息 |
-45,684 |
-35,625 |
-26,634 |
-12,215 |
-7,980 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-8,545 |
-7,324 |
-14,545 |
-24,018 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-216 |
-380 |
-1,211 |
-1,383 |
-1,085 |
| 投資活動之現金流量 |
-236,023 |
-454,511 |
-284,601 |
7,006 |
-224,676 |
| 增添固定資產 |
-281,752 |
-584,235 |
-255,095 |
-96,195 |
-90,753 |
| 出售固定資產 |
0 |
251 |
516 |
5 |
0 |
| 投資增加 |
-5,086 |
6,858 |
-11,583 |
-22,964 |
-61,369 |
| 投資減少 |
2,942 |
20,074 |
3,922 |
3,997 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
46,661 |
91,505 |
-25,653 |
111,409 |
-73,536 |
| 融資活動前之現金流量 |
-92,413 |
-369,008 |
-234,871 |
99,857 |
-113,544 |
| 融資活動之現金流量 |
91,779 |
187,218 |
176,592 |
-23,123 |
96,849 |
| 新增貸款 |
450,020 |
576,086 |
413,759 |
214,561 |
183,308 |
| 償還貸款 |
-311,034 |
-343,752 |
-197,988 |
-159,887 |
-67,103 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
22 |
177 |
1,508 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
492 |
0 |
0 |
| 其他 |
7,000 |
-2,344 |
0 |
-41,564 |
-11,376 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
53,595 |
-138,841 |
-17,100 |
112,967 |
-8,715 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
212,583 |
334,332 |
357,700 |
258,613 |
259,491 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
4,076 |
17,092 |
-6,268 |
-13,880 |
7,837 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
270,254 |
212,583 |
334,332 |
357,700 |
258,613 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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