| Okura Holdings Limited 01655 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2024/06 |
2023/06 |
2022/06 |
2021/06 |
2020/06 |
| 經營活動之現金流量 |
2,128 |
1,722 |
1,346 |
1,539 |
1,396 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-100 |
-164 |
-177 |
-192 |
-179 |
| 已收利息 |
53 |
55 |
66 |
76 |
93 |
| 已付利息 |
-153 |
-219 |
-243 |
-268 |
-272 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-67 |
-57 |
-58 |
-14 |
-220 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,028 |
-658 |
-665 |
-294 |
-1,006 |
| 增添固定資產 |
-1,384 |
-634 |
-342 |
-525 |
-888 |
| 出售固定資產 |
22 |
0 |
0 |
4 |
0 |
| 投資增加 |
-149 |
-29 |
-1,092 |
-1,194 |
-608 |
| 投資減少 |
483 |
20 |
770 |
1,421 |
499 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
-15 |
-1 |
0 |
-9 |
| 融資活動前之現金流量 |
0 |
909 |
506 |
1,049 |
177 |
| 融資活動之現金流量 |
-477 |
-1,037 |
-937 |
-152 |
-1,414 |
| 新增貸款 |
804 |
219 |
700 |
1,770 |
739 |
| 償還貸款 |
-1,200 |
-1,396 |
-1,462 |
-1,726 |
-1,940 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
295 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
623 |
27 |
-256 |
1,093 |
-1,024 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,423 |
2,340 |
2,617 |
1,545 |
2,565 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3 |
56 |
-21 |
-21 |
4 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
3,049 |
2,423 |
2,340 |
2,617 |
1,545 |
| 貨幣 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
日圓 |
| 單位 |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
Mn |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |