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火山邑動國際控股有限公司 01715 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
14,472 |
-75,924 |
-10,939 |
-17,844 |
23,531 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-7,033 |
-6,722 |
40 |
2,789 |
-2,905 |
已收利息 |
12 |
62 |
92 |
539 |
999 |
已付利息 |
-7,045 |
-5,725 |
-1,511 |
-2,451 |
-3,158 |
已收股息 |
0 |
0 |
3,761 |
4,701 |
1,439 |
已付股息 |
0 |
-1,059 |
-2,302 |
0 |
-2,185 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-48 |
-4 |
-78 |
-1,349 |
-3,709 |
投資活動之現金流量 |
-14 |
14,963 |
2,822 |
-13,810 |
12,736 |
增添固定資產 |
-620 |
-771 |
-2,220 |
-3,825 |
-20,243 |
出售固定資產 |
205 |
72 |
2 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
401 |
3,662 |
5,040 |
2,160 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
12,000 |
0 |
-12,145 |
32,979 |
融資活動前之現金流量 |
7,377 |
-67,687 |
-8,155 |
-30,214 |
29,653 |
融資活動之現金流量 |
15,176 |
46,079 |
-6,931 |
-6,651 |
9,348 |
新增貸款 |
51,151 |
73,596 |
23,000 |
26,000 |
57,140 |
償還貸款 |
-63,740 |
-26,587 |
-29,694 |
-49,606 |
-47,992 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
27,598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-70 |
-930 |
0 |
-960 |
200 |
其他 |
237 |
0 |
-237 |
17,915 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
22,553 |
-21,608 |
-15,086 |
-36,865 |
39,001 |
年初之現金及現金等同項目 |
11,356 |
32,346 |
48,184 |
86,709 |
46,944 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
42 |
618 |
-752 |
-1,660 |
764 |
年終之現金及現金等同項目 |
33,951 |
11,356 |
32,346 |
48,184 |
86,709 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/16 |
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