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| 優矩控股有限公司 01948 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
812,161 |
-218,522 |
-310,173 |
180,309 |
-166,248 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-18,657 |
-64,676 |
-102,251 |
-33,520 |
-10,925 |
| 已收利息 |
12,362 |
5,349 |
1,643 |
255 |
262 |
| 已付利息 |
-19,955 |
-19,841 |
-26,019 |
-26,650 |
-11,187 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-11,064 |
-50,184 |
-77,875 |
-7,125 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-33,845 |
-60,874 |
-98,461 |
-34,184 |
-14,626 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,111 |
-18,721 |
-3,194 |
-5,652 |
34,200 |
| 增添固定資產 |
-884 |
-15,300 |
-5,927 |
-9,592 |
-3,529 |
| 出售固定資產 |
188 |
61 |
0 |
35 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-1,869,500 |
-1,854,660 |
-2,267,453 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
1,871,123 |
1,855,530 |
2,307,292 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
1,110 |
3,000 |
-2,110 |
| 其他 |
-1,415 |
-3,482 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
779,031 |
-307,268 |
-417,261 |
140,882 |
-143,235 |
| 融資活動之現金流量 |
-382,109 |
7,233 |
687,733 |
-103,670 |
181,406 |
| 新增貸款 |
366,943 |
1,051,976 |
1,984,850 |
2,019,383 |
742,100 |
| 償還貸款 |
-705,271 |
-979,718 |
-1,918,197 |
-2,072,805 |
-549,987 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
636,114 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
13,000 |
15,000 |
103,860 |
-16,473 |
480 |
| 其他 |
-25,762 |
-10,000 |
-15,000 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
427,941 |
-230,010 |
374,366 |
70,987 |
49,358 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
288,660 |
499,943 |
130,155 |
59,168 |
9,810 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
2,844 |
18,727 |
-4,578 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
719,445 |
288,660 |
499,943 |
130,155 |
59,168 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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