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| TBK & Sons Holdings Limited 01960 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/06 |
2022/06 |
2021/06 |
2020/06 |
2019/06 |
| 經營活動之現金流量 |
-27,684 |
-1,171 |
918 |
28,081 |
-75 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-598 |
-298 |
316 |
-495 |
-916 |
| 已收利息 |
236 |
198 |
613 |
289 |
106 |
| 已付利息 |
-834 |
-496 |
-485 |
-822 |
-1,022 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
188 |
38 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-825 |
-2,905 |
-2,849 |
-8,129 |
-9,715 |
| 投資活動之現金流量 |
663 |
8,861 |
30,313 |
-37,040 |
10,181 |
| 增添固定資產 |
-812 |
-986 |
-790 |
-262 |
-789 |
| 出售固定資產 |
1,533 |
0 |
0 |
251 |
23 |
| 投資增加 |
0 |
1,586 |
-1,873 |
-6,770 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
7,991 |
1,737 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
54 |
-54 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-112 |
8,315 |
24,985 |
-31,996 |
10,947 |
| 融資活動前之現金流量 |
-28,444 |
4,487 |
28,698 |
-17,583 |
-525 |
| 融資活動之現金流量 |
-411 |
-4,999 |
-1,256 |
49,754 |
8,464 |
| 新增貸款 |
3,968 |
2,168 |
2,363 |
9,648 |
15,823 |
| 償還貸款 |
-4,379 |
-7,167 |
-3,619 |
-16,896 |
-18,200 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
57,093 |
13,250 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-91 |
-2,409 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-28,855 |
-512 |
27,442 |
32,171 |
7,939 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
74,156 |
72,615 |
47,315 |
12,612 |
4,673 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
627 |
2,053 |
-2,142 |
2,532 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
45,928 |
74,156 |
72,615 |
47,315 |
12,612 |
| 貨幣 |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2023/10/27 |
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