|
|
|
| 榮陽實業集團有限公司 02078 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
231,886 |
168,785 |
-252,889 |
-88,990 |
-297,419 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,585 |
-25,786 |
-48,194 |
-101,377 |
-111,387 |
| 已收利息 |
3,474 |
661 |
1,495 |
1,119 |
1,139 |
| 已付利息 |
-13,059 |
-26,447 |
-49,689 |
-102,496 |
-112,526 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-5,060 |
-419 |
-29,231 |
-8,123 |
-27,886 |
| 投資活動之現金流量 |
7,632 |
-49,621 |
1,750,492 |
39,540 |
-169,138 |
| 增添固定資產 |
-7,714 |
-25,670 |
-108,590 |
-91,058 |
-184,418 |
| 出售固定資產 |
7,556 |
4,559 |
1,874,426 |
63,550 |
1,930 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
30,264 |
0 |
0 |
13,209 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-645 |
-6,000 |
| 其他 |
-22,474 |
-28,510 |
-15,344 |
54,484 |
19,350 |
| 融資活動前之現金流量 |
224,873 |
92,959 |
1,420,178 |
-158,950 |
-605,830 |
| 融資活動之現金流量 |
-67,095 |
-66,179 |
-1,393,283 |
169,763 |
602,826 |
| 新增貸款 |
129,079 |
733,517 |
513,745 |
398,162 |
1,112,593 |
| 償還貸款 |
-196,174 |
-799,696 |
-1,907,028 |
-228,399 |
-464,946 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-44,821 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
157,778 |
26,780 |
26,895 |
10,813 |
-3,004 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
73,665 |
54,599 |
26,749 |
15,923 |
22,720 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-5,204 |
-7,714 |
955 |
13 |
-3,793 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
226,239 |
73,665 |
54,599 |
26,749 |
15,923 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/19 |
|