|
|
|
| 捷芯隆高科潔淨系統有限公司 02115 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
5,907 |
72,059 |
9,136 |
12,152 |
-4,454 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-24,922 |
-18,192 |
-7,868 |
-15,724 |
-21,698 |
| 已收利息 |
913 |
1,133 |
267 |
350 |
759 |
| 已付利息 |
-1,157 |
-2,730 |
-697 |
-898 |
-684 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-24,678 |
-16,595 |
-7,438 |
-15,176 |
-21,773 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-20,971 |
-17,951 |
-6,306 |
-4,204 |
-5,108 |
| 投資活動之現金流量 |
224 |
485 |
-44,845 |
6,143 |
-4,781 |
| 增添固定資產 |
-762 |
-1,215 |
-45,431 |
-1,875 |
-1,284 |
| 出售固定資產 |
9 |
480 |
0 |
0 |
298 |
| 投資增加 |
-126,000 |
-139,500 |
-19,000 |
0 |
-56,620 |
| 投資減少 |
126,000 |
139,500 |
19,000 |
9,000 |
51,500 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
64 |
87 |
319 |
-1,332 |
566 |
| 融資活動前之現金流量 |
-19,704 |
53,219 |
-43,844 |
2,221 |
-31,692 |
| 融資活動之現金流量 |
-31,299 |
-24,879 |
30,244 |
67,122 |
-25,165 |
| 新增貸款 |
18,000 |
18,000 |
54,136 |
15,820 |
0 |
| 償還貸款 |
-22,519 |
-23,461 |
-15,604 |
-9,100 |
-2,540 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
76,442 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-945 |
-93 |
-153 |
34 |
-168 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-25,168 |
47,665 |
-5,465 |
85,417 |
-34,400 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
160,084 |
110,259 |
118,683 |
34,621 |
68,411 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-544 |
2,160 |
-2,959 |
-1,355 |
610 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
134,372 |
160,084 |
110,259 |
118,683 |
34,621 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/12 |
|