|
|
康諾亞生物醫藥科技有限公司 02162 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-302,301 |
-401,934 |
-214,637 |
-119,361 |
-68,379 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
73,729 |
50,186 |
5,964 |
4,711 |
1,117 |
已收利息 |
84,216 |
52,039 |
5,964 |
4,711 |
1,117 |
已付利息 |
-10,487 |
-1,853 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
383,987 |
-697,625 |
-2,041,843 |
-117,778 |
-59,137 |
增添固定資產 |
-378,486 |
-278,821 |
-171,786 |
-19,806 |
-62,264 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
-276,682 |
-636,782 |
-203,523 |
-329,500 |
-257,000 |
投資減少 |
331,857 |
450,272 |
140,565 |
385,600 |
260,165 |
與關聯人士之現金流量 |
2,577 |
1,092 |
-1,922 |
0 |
0 |
其他 |
704,721 |
-233,386 |
-1,805,177 |
-154,072 |
-38 |
融資活動前之現金流量 |
154,096 |
-1,049,373 |
-2,250,516 |
-232,428 |
-126,399 |
融資活動之現金流量 |
82,618 |
-6,206 |
3,638,376 |
7,397 |
505,066 |
新增貸款 |
360,000 |
89,950 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-91,294 |
-14,518 |
-9,684 |
-5,464 |
-5,673 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
872,111 |
3,475 |
410,500 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-58,154 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
2,879,144 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
-150,824 |
-328 |
-41,820 |
9,386 |
100,239 |
其他 |
-35,264 |
-81,310 |
-3,221 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
236,714 |
-1,055,579 |
1,387,860 |
-225,031 |
378,667 |
年初之現金及現金等同項目 |
604,070 |
1,520,619 |
199,409 |
432,608 |
48,799 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
10,245 |
139,030 |
-66,650 |
-8,168 |
5,142 |
年終之現金及現金等同項目 |
851,029 |
604,070 |
1,520,619 |
199,409 |
432,608 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
|
更新日期: 2024/04/25 |
|