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| 海昌海洋公園控股有限公司 02255 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
533,558 |
1,237 |
221,057 |
117,569 |
1,211,301 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-293,179 |
-338,626 |
-613,246 |
-424,079 |
-560,146 |
| 已收利息 |
18,084 |
12,871 |
12,435 |
10,218 |
3,894 |
| 已付利息 |
-346,811 |
-351,497 |
-625,681 |
-434,297 |
-544,480 |
| 已收股息 |
35,548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-19,560 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
1,792 |
-250,445 |
-29,329 |
-17,949 |
-68,454 |
| 投資活動之現金流量 |
-863,930 |
-1,645,960 |
3,236,018 |
-413,300 |
-642,358 |
| 增添固定資產 |
-1,319,874 |
-718,396 |
-225,534 |
-205,321 |
-511,194 |
| 出售固定資產 |
4,117 |
20,657 |
13,703 |
5,085 |
0 |
| 投資增加 |
8,385 |
-5,657 |
-18,343 |
-4,900 |
-22,445 |
| 投資減少 |
18,400 |
0 |
3,604,914 |
0 |
32,200 |
| 與關聯人士之現金流量 |
365,000 |
-394,960 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
11,203 |
-315,782 |
-148,641 |
-217,006 |
-143,482 |
| 融資活動前之現金流量 |
-666,368 |
-1,991,850 |
2,834,507 |
-726,653 |
4,903 |
| 融資活動之現金流量 |
809,445 |
-338,339 |
-2,594,721 |
210,813 |
-59,166 |
| 新增貸款 |
2,950,470 |
1,687,760 |
928,796 |
1,926,782 |
3,996,320 |
| 償還貸款 |
-1,938,602 |
-1,809,279 |
-2,897,088 |
-1,250,468 |
-3,484,911 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
264,422 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
34,410 |
1,960 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
99,163 |
-136,075 |
-3,861 |
-34,579 |
-6,535 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
479,073 |
-1,983,062 |
862,354 |
-84,918 |
509,777 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,225,695 |
3,202,605 |
2,345,492 |
2,430,550 |
1,920,995 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-9,358 |
6,152 |
-5,241 |
-140 |
-222 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,695,410 |
1,225,695 |
3,202,605 |
2,345,492 |
2,430,550 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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