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| 濰柴動力股份有限公司 02338 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
27,470,853 |
-2,349,498 |
20,717,121 |
22,991,583 |
23,834,693 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,154,273 |
-4,835,684 |
-5,874,195 |
-3,750,905 |
-5,407,837 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-5,154,273 |
-4,835,684 |
-5,874,195 |
-3,750,905 |
-5,407,837 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-5,736,881 |
-8,545,187 |
-5,380,671 |
-9,417,118 |
-8,390,855 |
| 增添固定資產 |
-7,199,787 |
-6,635,161 |
-6,252,213 |
-5,765,869 |
-5,393,918 |
| 出售固定資產 |
289,711 |
72,542 |
357,476 |
54,774 |
42,558 |
| 投資增加 |
-40,121,879 |
-39,389,199 |
-32,301,921 |
-29,809,425 |
-21,970,152 |
| 投資減少 |
41,435,376 |
35,774,131 |
32,672,987 |
25,971,720 |
18,879,393 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-140,301 |
1,632,500 |
143,000 |
131,683 |
51,264 |
| 融資活動前之現金流量 |
16,579,699 |
-15,730,369 |
9,462,255 |
9,823,560 |
10,036,001 |
| 融資活動之現金流量 |
-13,029,214 |
4,852,046 |
-1,243,630 |
-3,004,844 |
-7,567,230 |
| 新增貸款 |
10,200,842 |
29,755,190 |
10,387,896 |
37,235,846 |
33,534,745 |
| 償還貸款 |
-18,692,911 |
-20,027,235 |
-17,635,445 |
-43,093,891 |
-34,858,451 |
| 定息/債項工具融資 |
2,847,486 |
0 |
0 |
4,403,404 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
92,087 |
1,676,052 |
14,049,661 |
3,709,157 |
194,348 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,322,445 |
-1,716,277 |
-2,171,547 |
-1,508,454 |
-1,030,036 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
8,704,759 |
-6,042,640 |
14,092,819 |
10,569,621 |
7,876,608 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
62,761,078 |
68,626,281 |
54,651,824 |
42,390,137 |
34,379,938 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
154,475 |
177,437 |
-118,362 |
-86,719 |
29,038 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
71,620,312 |
62,761,078 |
68,626,281 |
52,873,039 |
42,285,585 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
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1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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