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| 江蘇荃信生物醫藥股份有限公司 02509 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-300,682 |
-225,212 |
-122,576 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-9,754 |
-11,566 |
-8,269 |
| 已收利息 |
4,670 |
3,923 |
7,058 |
| 已付利息 |
-14,424 |
-15,489 |
-15,327 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
243,110 |
-5,704 |
-247,416 |
| 增添固定資產 |
-7,874 |
-20,114 |
-57,975 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-790,000 |
-2,100,000 |
-800,000 |
| 投資減少 |
1,036,387 |
2,113,182 |
604,465 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-73 |
-2,695 |
-964 |
| 融資活動前之現金流量 |
-71,996 |
-246,405 |
-385,319 |
| 融資活動之現金流量 |
61,208 |
211,494 |
281,482 |
| 新增貸款 |
113,600 |
15,900 |
0 |
| 償還貸款 |
-66,648 |
-16,553 |
-3,007 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
300,074 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
29,500 |
500 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
227,499 |
0 |
| 其他 |
-820 |
-363 |
-258 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
3,636 |
-19,422 |
-88,510 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
213,090 |
218,055 |
309,287 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-426 |
14,457 |
-2,722 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
216,300 |
213,090 |
218,055 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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