中贛通信(集團)控股有限公司 02545 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
經營活動之現金流量 |
58,231 |
-33,564 |
-9,819 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-16,235 |
-15,230 |
-13,073 |
已收利息 |
180 |
119 |
112 |
已付利息 |
-16,415 |
-15,349 |
-13,185 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-9,793 |
-3,123 |
-2,427 |
投資活動之現金流量 |
-886 |
-8,523 |
-7,609 |
增添固定資產 |
-863 |
-8,528 |
-7,606 |
出售固定資產 |
0 |
7 |
1 |
投資增加 |
-23 |
-2 |
-4 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
31,317 |
-60,440 |
-32,928 |
融資活動之現金流量 |
-18,392 |
89,236 |
63,789 |
新增貸款 |
397,000 |
407,000 |
311,000 |
償還貸款 |
-425,172 |
-343,448 |
-205,384 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
12,119 |
27,681 |
0 |
其他 |
-2,339 |
-1,997 |
-41,827 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
12,925 |
28,796 |
30,861 |
年初之現金及現金等同項目 |
68,646 |
39,850 |
8,989 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-31 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
81,540 |
68,646 |
39,850 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |