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| 重慶機電股份有限公司 02722 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
145,764 |
239,067 |
383,746 |
171,525 |
120,166 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-200,626 |
-180,887 |
-172,376 |
-174,860 |
-304,999 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-200,626 |
-180,887 |
-172,376 |
-174,860 |
-304,999 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
235,321 |
438,248 |
541,663 |
217,245 |
26,507 |
| 增添固定資產 |
-196,562 |
-71,751 |
-122,162 |
-101,321 |
-175,441 |
| 出售固定資產 |
257,391 |
204,502 |
439,395 |
147,128 |
116,538 |
| 投資增加 |
-455,729 |
-380,555 |
-282,653 |
-164,120 |
-492,030 |
| 投資減少 |
615,035 |
642,162 |
494,636 |
362,479 |
751,823 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
15,186 |
43,890 |
12,448 |
-26,922 |
-174,382 |
| 融資活動前之現金流量 |
180,459 |
496,428 |
753,033 |
213,910 |
-158,326 |
| 融資活動之現金流量 |
-366,538 |
-348,012 |
-416,204 |
-577,478 |
-179,037 |
| 新增貸款 |
1,910,983 |
1,442,176 |
1,733,011 |
1,923,428 |
2,676,530 |
| 償還貸款 |
-1,902,425 |
-1,487,515 |
-1,738,531 |
-2,008,196 |
-2,506,545 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-174,471 |
-121,786 |
-238,308 |
-317,851 |
-44,022 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
14,547 |
329,303 |
509,205 |
-188,709 |
-32,365 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
2,160,066 |
1,828,415 |
1,327,289 |
1,537,567 |
1,570,343 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
6,551 |
2,348 |
-8,079 |
-21,569 |
-412 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,181,163 |
2,160,066 |
1,828,415 |
1,327,289 |
1,537,567 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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