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| 秦皇島港股份有限公司 03369 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,393,799 |
2,434,300 |
2,505,773 |
2,555,826 |
2,453,137 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-634,578 |
-613,057 |
-675,740 |
-816,523 |
-770,068 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-634,578 |
-613,057 |
-675,740 |
-816,523 |
-770,068 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,739,464 |
-464,680 |
-1,860,576 |
-1,764,487 |
-829,314 |
| 增添固定資產 |
-1,061,057 |
-709,945 |
-1,327,325 |
-1,209,805 |
-994,275 |
| 出售固定資產 |
12,033 |
4,047 |
8,485 |
14,375 |
193,220 |
| 投資增加 |
-3,604,410 |
-899,340 |
-1,525,330 |
-1,825,568 |
-908,337 |
| 投資減少 |
1,919,427 |
1,140,237 |
977,595 |
1,220,989 |
872,003 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-5,457 |
320 |
6,000 |
35,523 |
8,075 |
| 融資活動前之現金流量 |
-980,243 |
1,356,563 |
-30,543 |
-25,184 |
853,755 |
| 融資活動之現金流量 |
-1,411,639 |
-1,087,274 |
-264,766 |
-724,345 |
-1,495,357 |
| 新增貸款 |
2,001,100 |
670,000 |
1,318,000 |
1,483,000 |
1,160,082 |
| 償還貸款 |
-2,760,574 |
-1,125,714 |
-898,482 |
-1,382,866 |
-1,876,824 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-17,587 |
-18,503 |
-8,544 |
-7,956 |
-8,547 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,757,304 |
882,347 |
380,432 |
66,994 |
128,466 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
3,446,028 |
2,558,919 |
2,179,805 |
2,115,227 |
1,984,474 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
545 |
4,762 |
-1,317 |
-2,416 |
2,287 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,689,268 |
3,446,028 |
2,558,919 |
2,179,805 |
2,115,227 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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