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| Keep Inc. 03650 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-318,734 |
-455,983 |
-868,502 |
-70,822 |
-276,989 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
51,262 |
26,277 |
10,168 |
5,325 |
5,017 |
| 已收利息 |
52,833 |
28,589 |
12,349 |
5,325 |
5,017 |
| 已付利息 |
-1,571 |
-2,312 |
-2,181 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-1,003 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
103,257 |
459,691 |
-296,803 |
-447,757 |
345,364 |
| 增添固定資產 |
-3,649 |
-13,201 |
-19,887 |
-6,443 |
-35,887 |
| 出售固定資產 |
479 |
258 |
184 |
581 |
578 |
| 投資增加 |
-88,335 |
-380,201 |
-1,148,240 |
-806,036 |
0 |
| 投資減少 |
304,488 |
1,083,036 |
1,838,749 |
511,787 |
451,121 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
3,900 |
0 |
| 其他 |
-162,559 |
-258,790 |
-979,958 |
-156,871 |
-75,465 |
| 融資活動前之現金流量 |
-217,048 |
1,396 |
-1,167,486 |
-518,579 |
68,375 |
| 融資活動之現金流量 |
156,255 |
-66,830 |
497,328 |
2,307,841 |
408,281 |
| 新增貸款 |
50,708 |
74,476 |
87,472 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-163,222 |
-133,239 |
-43,364 |
-33,292 |
-81,521 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
475,817 |
2,371,133 |
489,802 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
270,905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-30,000 |
0 |
| 其他 |
-565 |
-5,755 |
-20,416 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-59,222 |
-63,122 |
-667,977 |
1,789,262 |
476,656 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,672,217 |
1,653,517 |
2,342,713 |
563,914 |
88,834 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-226 |
81,822 |
-21,219 |
-10,463 |
-1,576 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
1,612,769 |
1,672,217 |
1,653,517 |
2,342,713 |
563,914 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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