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| 中集安瑞科控股有限公司 03899 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,066,700 |
2,950,328 |
711,106 |
1,110,444 |
1,007,568 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-547,433 |
-381,231 |
-255,981 |
-370,272 |
-282,346 |
| 已收利息 |
35,573 |
24,430 |
27,688 |
21,917 |
11,745 |
| 已付利息 |
-39,793 |
-32,282 |
-50,390 |
-29,078 |
-48,731 |
| 已收股息 |
4,836 |
1,042 |
5,040 |
4,850 |
2,664 |
| 已付股息 |
-548,049 |
-374,421 |
-238,319 |
-367,961 |
-248,024 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-286,224 |
-389,319 |
-276,455 |
-150,362 |
-146,023 |
| 投資活動之現金流量 |
-2,121,486 |
-415,121 |
-590,340 |
-507,607 |
-565,168 |
| 增添固定資產 |
-842,861 |
-448,425 |
-685,975 |
-369,053 |
-426,333 |
| 出售固定資產 |
19,184 |
55,905 |
6,007 |
23,940 |
129,697 |
| 投資增加 |
-564,456 |
-42,324 |
-81,519 |
-166,550 |
-184,833 |
| 投資減少 |
-129,014 |
20,696 |
254,672 |
21,750 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
9,088 |
10,000 |
-10,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
-613,427 |
-10,973 |
-73,525 |
-17,694 |
-83,699 |
| 融資活動前之現金流量 |
-888,443 |
1,764,657 |
-411,670 |
82,203 |
14,031 |
| 融資活動之現金流量 |
2,567,525 |
329,619 |
1,042,398 |
-9,401 |
-406,661 |
| 新增貸款 |
422,633 |
580,055 |
1,698,990 |
1,284,913 |
725,866 |
| 償還貸款 |
-433,108 |
-452,255 |
-1,807,687 |
-1,804,423 |
-1,370,349 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
1,356,104 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
5,364 |
141,562 |
140,959 |
45,920 |
| 與關連人士之現金流量 |
2,559,462 |
158,732 |
-278,260 |
484,604 |
191,902 |
| 其他 |
18,538 |
37,723 |
-68,311 |
-115,454 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,679,082 |
2,094,276 |
630,728 |
72,802 |
-392,630 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
5,223,453 |
3,173,351 |
2,560,890 |
2,534,752 |
2,930,271 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
95,656 |
50,123 |
-18,267 |
-46,664 |
-2,889 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,998,191 |
5,317,750 |
3,173,351 |
2,560,890 |
2,534,752 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/04/22 |
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