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UTS Marketing Solutions Holdings Limited 06113 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
18,764 |
12,874 |
34,221 |
12,931 |
9,287 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-13,020 |
-19,580 |
-18,800 |
-7,034 |
-33,663 |
已收利息 |
2,804 |
2,869 |
2,760 |
2,887 |
1,139 |
已付利息 |
-487 |
-249 |
-200 |
-201 |
-202 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-15,337 |
-22,200 |
-21,360 |
-9,720 |
-34,600 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,948 |
-5,645 |
-5,520 |
-1,987 |
73 |
投資活動之現金流量 |
13,976 |
1,826 |
-1,808 |
-14,640 |
-27,165 |
增添固定資產 |
-1,280 |
-3,581 |
-1,050 |
-1,098 |
-1,065 |
出售固定資產 |
4 |
346 |
0 |
0 |
3 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-26,000 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
15,252 |
5,061 |
-758 |
-13,542 |
-103 |
融資活動前之現金流量 |
15,772 |
-10,525 |
8,093 |
-10,730 |
-51,468 |
融資活動之現金流量 |
-3,980 |
-3,922 |
-3,448 |
-2,552 |
-2,012 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-3,980 |
-3,922 |
-3,448 |
-2,552 |
-2,012 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
11,792 |
-14,447 |
4,645 |
-13,282 |
-53,480 |
年初之現金及現金等同項目 |
3,324 |
17,771 |
13,126 |
26,408 |
79,888 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
15,116 |
3,324 |
17,771 |
13,126 |
26,408 |
貨幣 |
RM |
RM |
RM |
RM |
RM |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/05/13 |
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