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| 青島港國際股份有限公司 06198 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
6,151,398 |
6,233,011 |
2,920,640 |
3,604,996 |
2,965,990 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,569,234 |
-2,340,320 |
-2,482,614 |
-1,529,478 |
-2,731,749 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-2,569,234 |
-2,340,320 |
-2,482,614 |
-1,529,478 |
-2,731,749 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-1,984,169 |
-795,417 |
2,191,644 |
-1,065,989 |
-1,976,065 |
| 增添固定資產 |
-2,714,221 |
-2,956,796 |
-2,514,167 |
-2,987,862 |
-2,324,441 |
| 出售固定資產 |
55,602 |
32,267 |
78,663 |
23,188 |
13,963 |
| 投資增加 |
-2,970,038 |
-10,297,909 |
-15,231,369 |
-28,259,518 |
-37,948,844 |
| 投資減少 |
3,639,078 |
10,394,510 |
20,814,758 |
32,639,774 |
37,708,119 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
5,410 |
2,032,510 |
-956,241 |
-2,481,571 |
575,138 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,597,995 |
3,097,274 |
2,629,670 |
1,009,529 |
-1,741,824 |
| 融資活動之現金流量 |
-3,052,219 |
-4,692,305 |
-2,964,129 |
-416,408 |
-1,021,984 |
| 新增貸款 |
862,797 |
1,731,028 |
3,681,336 |
676,732 |
1,502,512 |
| 償還貸款 |
-1,069,083 |
-2,498,522 |
-4,898,436 |
-764,569 |
-2,955,450 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
111,083 |
14,450 |
102,940 |
97,400 |
2,521,651 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-387,782 |
-1,598,941 |
632,645 |
1,103,507 |
641,053 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,115,010 |
745,289 |
2,148,155 |
2,122,599 |
-32,059 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
9,021,245 |
8,247,817 |
6,116,634 |
3,998,246 |
4,014,279 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-4,206 |
28,139 |
-16,972 |
-44,808 |
16,026 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
10,132,049 |
9,021,245 |
8,247,817 |
6,076,037 |
3,998,246 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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