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| 普洱瀾滄古茶股份有限公司-H股 06911 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
| 經營活動之現金流量 |
66,204 |
68,194 |
34,438 |
124,547 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-20,659 |
-36,723 |
-25,489 |
-22,292 |
| 已收利息 |
456 |
717 |
2,078 |
1,248 |
| 已付利息 |
-15,820 |
-13,500 |
-10,767 |
-7,208 |
| 已收股息 |
1,005 |
0 |
0 |
468 |
| 已付股息 |
-6,300 |
-23,940 |
-16,800 |
-16,800 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-29,116 |
-15,776 |
-34,733 |
-25,124 |
| 投資活動之現金流量 |
-15,250 |
-76,816 |
-56,193 |
-21,414 |
| 增添固定資產 |
-14,661 |
-59,923 |
-40,699 |
-22,241 |
| 出售固定資產 |
605 |
79 |
1,428 |
127 |
| 投資增加 |
-1,360 |
-62,375 |
-16,074 |
-300 |
| 投資減少 |
478 |
48,079 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-312 |
-2,676 |
-848 |
1,000 |
| 融資活動前之現金流量 |
1,179 |
-61,121 |
-81,977 |
55,717 |
| 融資活動之現金流量 |
171,107 |
9,602 |
49,612 |
-42,580 |
| 新增貸款 |
176,000 |
63,000 |
50,300 |
106,000 |
| 償還貸款 |
-168,278 |
-31,814 |
-34,497 |
-152,359 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
176,635 |
0 |
30,000 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-3,250 |
-4,000 |
8,943 |
1,960 |
| 其他 |
-10,000 |
-17,584 |
-5,134 |
1,819 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
172,286 |
-51,519 |
-32,365 |
13,137 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
90,027 |
141,546 |
173,911 |
160,774 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
262,313 |
90,027 |
141,546 |
173,911 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2024/05/13 |
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