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| 天津泰達生物醫學工程股份有限公司 08189 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-13,155 |
-12,821 |
-6,684 |
35,988 |
-3,799 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,833 |
-5,639 |
-5,036 |
-805 |
-4,094 |
| 已收利息 |
250 |
763 |
431 |
831 |
542 |
| 已付利息 |
-6,083 |
-6,402 |
-5,467 |
-1,636 |
-4,636 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
43 |
1,493 |
59 |
-331 |
-448 |
| 投資活動之現金流量 |
-467 |
-12,931 |
-8,511 |
-26,512 |
8,871 |
| 增添固定資產 |
-2,468 |
-8,798 |
-33,697 |
-14,024 |
-1,240 |
| 出售固定資產 |
3 |
0 |
707 |
365 |
98 |
| 投資增加 |
0 |
-10,453 |
-22,780 |
-22,000 |
-11,650 |
| 投資減少 |
1,748 |
4,773 |
43,780 |
0 |
18,071 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
785 |
3,048 |
11,415 |
3,051 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-3,100 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-13,623 |
-25,751 |
-15,194 |
9,475 |
5,073 |
| 融資活動之現金流量 |
12,729 |
6,169 |
28,102 |
-20,191 |
-23,955 |
| 新增貸款 |
90,990 |
56,117 |
47,600 |
15,800 |
39,000 |
| 償還貸款 |
-83,321 |
-50,048 |
-19,498 |
-35,991 |
-62,955 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
5,060 |
100 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-893 |
-19,583 |
12,907 |
-10,715 |
-18,882 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
6,856 |
26,439 |
13,532 |
24,247 |
43,129 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
5,963 |
6,856 |
26,439 |
13,532 |
24,247 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/12/12 |
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