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| 惠陶集團（控股）有限公司 08238 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-5,126 |
-7,894 |
18,422 |
1,904 |
-14,093 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-428 |
0 |
-700 |
-1,539 |
-1,537 |
| 已收利息 |
2 |
0 |
0 |
0 |
87 |
| 已付利息 |
-430 |
0 |
-700 |
-1,539 |
-1,624 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-1,655 |
0 |
-47 |
-186 |
| 投資活動之現金流量 |
1,747 |
-873 |
-1,685 |
-11,072 |
2,887 |
| 增添固定資產 |
-4 |
0 |
-1,675 |
-30 |
-91 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
1,735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1,291 |
| 與關聯人士之現金流量 |
16 |
-873 |
-10 |
-542 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-10,500 |
1,600 |
| 融資活動前之現金流量 |
-3,809 |
-8,767 |
16,037 |
-10,707 |
-12,830 |
| 融資活動之現金流量 |
5,023 |
-274 |
-9,000 |
8,777 |
6,979 |
| 新增貸款 |
3,000 |
0 |
0 |
0 |
5,970 |
| 償還貸款 |
-200 |
-50 |
-7,300 |
-3,184 |
-7,367 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
14,153 |
7,776 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-11,500 |
-8,000 |
-1,000 |
13,500 |
10,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
1,644 |
-9,041 |
7,737 |
-391 |
-4,227 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,908 |
10,949 |
3,212 |
3,603 |
7,792 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
3,552 |
1,908 |
10,949 |
3,212 |
3,603 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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