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| 中生北控生物科技股份有限公司 08247 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-6,560 |
44,529 |
48,894 |
11,373 |
31,351 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-5,069 |
-5,797 |
-9,640 |
-627 |
-15,105 |
| 已收利息 |
326 |
335 |
925 |
10,908 |
12,529 |
| 已付利息 |
-5,395 |
-6,132 |
-10,565 |
-10,408 |
-14,290 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-1,127 |
-13,344 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-5,810 |
-5,152 |
-2,660 |
-284 |
-861 |
| 投資活動之現金流量 |
-17,700 |
-1,117 |
-5,778 |
-15,943 |
51,333 |
| 增添固定資產 |
-16,350 |
-16,335 |
-3,743 |
-13,760 |
-12,062 |
| 出售固定資產 |
378 |
372 |
552 |
3,820 |
3,453 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-7,102 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
584 |
56,241 |
| 與關聯人士之現金流量 |
-1,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-228 |
14,846 |
-2,806 |
-17,198 |
-1,541 |
| 融資活動前之現金流量 |
-29,655 |
37,280 |
32,551 |
-16,105 |
55,050 |
| 融資活動之現金流量 |
10,249 |
-10,756 |
-44,022 |
20,498 |
-71,124 |
| 新增貸款 |
143,870 |
161,414 |
178,886 |
218,543 |
170,617 |
| 償還貸款 |
-144,726 |
-187,038 |
-212,343 |
-185,134 |
-212,568 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
16,500 |
21,000 |
0 |
-1,376 |
-1,000 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-539 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-14,011 |
32,656 |
-906 |
15,928 |
11,560 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
77,349 |
44,469 |
45,453 |
30,052 |
18,208 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
72 |
224 |
-78 |
-527 |
284 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
63,410 |
77,349 |
44,469 |
45,453 |
30,052 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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