|
|
|
| 嗶哩嗶哩股份有限公司 09626 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
266,622 |
-3,911,370 |
-2,647,008 |
753,103 |
194,551 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-167,291 |
-200,172 |
-116,226 |
-86,167 |
-26,203 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-167,291 |
-200,172 |
-116,226 |
-86,167 |
-26,203 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-103,391 |
-80,591 |
-73,717 |
-54,022 |
-33,734 |
| 投資活動之現金流量 |
1,762,148 |
10,609,218 |
-24,578,111 |
-8,906,821 |
-3,958,277 |
| 增添固定資產 |
-181,897 |
-760,427 |
-965,410 |
-602,122 |
-296,044 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
-13,617,650 |
-71,758,475 |
-72,270,831 |
-27,230,030 |
-11,920,582 |
| 投資減少 |
16,428,829 |
82,310,746 |
60,599,492 |
25,056,792 |
10,560,079 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
-125 |
0 |
0 |
-959 |
| 其他 |
-867,134 |
817,499 |
-11,941,362 |
-6,131,461 |
-2,300,771 |
| 融資活動前之現金流量 |
2,028,769 |
6,697,848 |
-27,225,119 |
-8,153,718 |
-3,763,726 |
| 融資活動之現金流量 |
-5,074,685 |
-4,354,919 |
30,389,152 |
8,335,419 |
5,078,842 |
| 新增貸款 |
1,950,482 |
1,701,532 |
1,332,597 |
200,000 |
141,857 |
| 償還貸款 |
-2,032,295 |
-1,450,627 |
-214,882 |
-100,000 |
-100,000 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
10,085,520 |
5,594,779 |
3,356,106 |
| 償還定息/債項工具 |
-7,675,227 |
-4,201,506 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
2,689,384 |
0 |
19,288,426 |
2,817,461 |
1,647,711 |
| 與關連人士之現金流量 |
-7,027 |
-56,737 |
-102,509 |
-176,821 |
33,167 |
| 其他 |
0 |
-347,581 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,045,915 |
2,342,929 |
3,164,033 |
181,701 |
1,315,116 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
10,187,387 |
7,523,108 |
4,678,109 |
4,962,660 |
3,540,031 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
100,349 |
321,350 |
-319,034 |
-466,252 |
107,513 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,241,821 |
10,187,387 |
7,523,108 |
4,678,109 |
4,962,660 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
|
| 更新日期： 2024/12/12 |
|