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| 萬國數據控股有限公司 09698 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
2,065,257 |
2,858,067 |
1,201,363 |
320,887 |
293,436 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2,115,812 |
-1,854,591 |
-1,588,195 |
-1,178,932 |
-866,402 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-2,061,889 |
-1,803,013 |
-1,538,974 |
-1,113,443 |
-841,388 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-53,923 |
-51,578 |
-49,221 |
-65,489 |
-25,014 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-302,717 |
-343,349 |
-252,071 |
-211,612 |
-17,031 |
| 投資活動之現金流量 |
-6,326,187 |
-11,274,884 |
-13,691,538 |
-9,378,007 |
-5,131,231 |
| 增添固定資產 |
-6,021,834 |
-7,847,305 |
-9,700,536 |
-8,037,002 |
-4,557,686 |
| 出售固定資產 |
18,565 |
43,618 |
1,411 |
16,422 |
5,069 |
| 投資增加 |
-234,850 |
-3,490,197 |
-3,577,475 |
-1,353,127 |
-547,914 |
| 投資減少 |
23,630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-111,698 |
19,000 |
-414,938 |
-4,300 |
-30,700 |
| 融資活動前之現金流量 |
-4,314,853 |
-8,468,395 |
-12,539,396 |
-9,122,609 |
-4,862,809 |
| 融資活動之現金流量 |
3,142,494 |
4,856,318 |
8,119,155 |
20,143,661 |
8,361,939 |
| 新增貸款 |
10,588,359 |
11,889,156 |
16,185,186 |
8,095,355 |
5,468,254 |
| 償還貸款 |
-9,145,437 |
-10,723,932 |
-6,345,635 |
-4,824,343 |
-3,017,321 |
| 定息/債項工具融資 |
3,926,667 |
3,917,036 |
0 |
0 |
989,349 |
| 償還定息/債項工具 |
-2,128,311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
2,082 |
16,053,265 |
4,989,595 |
| 與關連人士之現金流量 |
44,185 |
0 |
225,948 |
105,000 |
0 |
| 其他 |
-89,046 |
-174,364 |
-1,899,205 |
779,873 |
-42,924 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-1,118,436 |
-3,560,499 |
-4,371,020 |
11,086,541 |
3,524,144 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
8,882,066 |
12,026,367 |
16,492,929 |
5,973,262 |
2,284,748 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
154,302 |
416,198 |
-95,542 |
-566,874 |
164,370 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
7,917,932 |
8,882,066 |
12,026,367 |
16,492,929 |
5,973,262 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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