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| 蔚來集團 09866 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-1,381,546 |
-3,866,008 |
1,966,386 |
1,950,894 |
-8,721,706 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-285,479 |
-274,347 |
-218,830 |
-333,877 |
-260,377 |
| 已收利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-285,479 |
-274,347 |
-218,830 |
-333,877 |
-260,377 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-35,975 |
-77,187 |
-6,007 |
-13,172 |
-18,189 |
| 投資活動之現金流量 |
-10,885,375 |
10,385,017 |
-39,764,704 |
-5,071,060 |
3,382,069 |
| 增添固定資產 |
-14,340,771 |
-6,972,854 |
-4,078,764 |
-1,127,686 |
-1,706,787 |
| 出售固定資產 |
73,064 |
3,622 |
1,126 |
163,072 |
0 |
| 投資增加 |
-44,398,838 |
-89,860,729 |
-136,858,789 |
-7,844,936 |
-2,234,262 |
| 投資減少 |
47,753,555 |
107,214,978 |
101,121,723 |
3,738,490 |
7,323,118 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
50,000 |
0 |
0 |
| 其他 |
27,615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-11,206,829 |
6,519,009 |
-37,798,318 |
-3,120,166 |
-5,339,637 |
| 融資活動之現金流量 |
27,662,881 |
-1,616,384 |
18,128,743 |
41,357,435 |
3,094,953 |
| 新增貸款 |
8,014,434 |
6,918,564 |
6,112,000 |
1,605,464 |
1,350,781 |
| 償還貸款 |
-6,133,529 |
-7,375,430 |
-2,465,128 |
-1,007,342 |
-2,654,874 |
| 定息/債項工具融資 |
8,120,765 |
0 |
9,560,755 |
3,014,628 |
2,802,041 |
| 償還定息/債項工具 |
-3,387,648 |
-1,202,365 |
0 |
-2,071,515 |
0 |
| 股本融資 |
21,049,109 |
78,726 |
12,822,116 |
34,762,000 |
50,790 |
| 與關連人士之現金流量 |
-250 |
-35,879 |
-7,901,000 |
5,054,200 |
1,546,215 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
15,395,960 |
4,902,625 |
-19,669,575 |
38,237,269 |
-2,244,684 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
23,155,293 |
18,374,564 |
38,545,098 |
989,869 |
3,224,387 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
70,254 |
-121,896 |
-500,959 |
-682,040 |
10,166 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
38,621,507 |
23,155,293 |
18,374,564 |
38,545,098 |
989,869 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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