| 東北電氣發展股份有限公司 00042 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-3,769 |
9,314 |
5,434 |
-76,154 |
3,337 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-2 |
-466 |
0 |
-270 |
-229 |
| 已收利息 |
71 |
181 |
0 |
0 |
0 |
| 已付利息 |
-73 |
-647 |
0 |
0 |
0 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-270 |
-229 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
-221 |
0 |
0 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-474 |
-2,082 |
5,413 |
22,863 |
-13,342 |
| 增添固定資產 |
-10 |
-165 |
-87 |
-7,202 |
-13,342 |
| 出售固定資產 |
0 |
73 |
5,500 |
23,500 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
-48,436 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-535 |
-2,171 |
0 |
55,000 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
-4,316 |
6,585 |
10,847 |
-53,561 |
-10,234 |
| 融資活動之現金流量 |
927 |
-12,955 |
-3,737 |
-12,674 |
-200 |
| 新增貸款 |
1,000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
0 |
-12,308 |
0 |
-10,500 |
-4,500 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
-3,737 |
-1,904 |
4,530 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,316 |
-5,723 |
7,110 |
-65,966 |
-10,205 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
9,949 |
15,636 |
8,536 |
74,528 |
84,724 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-189 |
36 |
-10 |
-26 |
9 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
6,444 |
9,949 |
15,636 |
8,536 |
74,528 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |