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| 鱷魚恤有限公司 00122 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/07 |
2022/07 |
2021/07 |
2020/07 |
2019/07 |
| 經營活動之現金流量 |
50,719 |
-11,177 |
52,482 |
-25,851 |
289,692 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-30,088 |
-10,413 |
-10,640 |
-19,372 |
-24,923 |
| 已收利息 |
6,462 |
689 |
892 |
946 |
1,104 |
| 已付利息 |
-36,550 |
-11,102 |
-11,532 |
-20,318 |
-17,052 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-9,475 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
364 |
0 |
| 投資活動之現金流量 |
-10,677 |
-423 |
16,627 |
61,356 |
-28,242 |
| 增添固定資產 |
-9,508 |
-5,680 |
-1,038 |
-3,092 |
-5,977 |
| 出售固定資產 |
33 |
149 |
389 |
0 |
0 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
250 |
600 |
600 |
1,000 |
5,000 |
| 其他 |
-1,452 |
4,508 |
16,676 |
63,448 |
-27,265 |
| 融資活動前之現金流量 |
9,954 |
-22,013 |
58,469 |
16,497 |
236,527 |
| 融資活動之現金流量 |
-57,922 |
259,389 |
-104,876 |
-35,561 |
-234,435 |
| 新增貸款 |
58,000 |
400,302 |
22,380 |
70,817 |
93,201 |
| 償還貸款 |
-158,235 |
-140,913 |
-127,256 |
-90,111 |
-325,628 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
42,313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2,008 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-16,267 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-47,968 |
237,376 |
-46,407 |
-19,064 |
2,092 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
277,756 |
40,953 |
86,402 |
105,570 |
104,031 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-343 |
-573 |
958 |
-104 |
-553 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
229,445 |
277,756 |
40,953 |
86,402 |
105,570 |
| 貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
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| 更新日期： 2023/11/17 |
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