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| 華商能源科技股份有限公司 00206 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
55,464 |
15,879 |
14,058 |
3,881 |
-12,374 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,701 |
2,161 |
1,223 |
1,321 |
-631 |
| 已收利息 |
2,889 |
2,816 |
2,790 |
2,193 |
1,158 |
| 已付利息 |
-2,538 |
-655 |
-1,567 |
-872 |
-1,789 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-4,052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,148 |
-203 |
-7,768 |
-214 |
-961 |
| 投資活動之現金流量 |
33,519 |
-4,942 |
24,013 |
3,362 |
-43,065 |
| 增添固定資產 |
-1,021 |
-1,260 |
-6,717 |
-1,173 |
-1,326 |
| 出售固定資產 |
90 |
129 |
1,757 |
0 |
1,053 |
| 投資增加 |
-2,226 |
-6,113 |
-544 |
-6,000 |
-37,000 |
| 投資減少 |
0 |
91 |
0 |
5,623 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
38,388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-4,299 |
-311 |
34,711 |
3,316 |
-6,950 |
| 融資活動前之現金流量 |
84,838 |
10,776 |
37,921 |
6,947 |
-57,228 |
| 融資活動之現金流量 |
-40,732 |
-18,821 |
-27,313 |
-20,204 |
70,573 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
664 |
5,068 |
| 償還貸款 |
-37,644 |
-18,660 |
-27,016 |
-19,102 |
-14,329 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83,139 |
| 與關連人士之現金流量 |
1,087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-30 |
0 |
-147 |
-1,470 |
-1,516 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
48,251 |
-7,884 |
10,758 |
-12,961 |
15,134 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
24,915 |
33,511 |
22,424 |
35,021 |
19,805 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
200 |
-712 |
329 |
364 |
82 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
73,366 |
24,915 |
33,511 |
22,424 |
35,021 |
| 貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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