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| 三和精化集團有限公司 00301 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
42,889 |
58,603 |
54,304 |
110,972 |
47,947 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-11,558 |
-22,859 |
-20,915 |
-16,830 |
-7,100 |
| 已收利息 |
1,121 |
1,273 |
1,023 |
1,244 |
282 |
| 已付利息 |
-12,679 |
-13,177 |
-11,144 |
-8,717 |
-7,382 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-10,955 |
-10,794 |
-9,357 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,517 |
-6,725 |
-5,985 |
-2,594 |
-6,672 |
| 投資活動之現金流量 |
-60,860 |
-8,343 |
-83,362 |
-116,838 |
-45,066 |
| 增添固定資產 |
-38,045 |
-38,921 |
-53,216 |
-87,804 |
-24,254 |
| 出售固定資產 |
45 |
8 |
788 |
0 |
208 |
| 投資增加 |
0 |
0 |
-3,703 |
-4,220 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
-23,981 |
29,297 |
-28,254 |
-26,058 |
-21,302 |
| 融資活動前之現金流量 |
-30,650 |
26,128 |
-50,996 |
-23,940 |
-4,501 |
| 融資活動之現金流量 |
-32,576 |
26,666 |
-32,717 |
68,211 |
-4,915 |
| 新增貸款 |
204,926 |
195,182 |
106,026 |
198,322 |
58,743 |
| 償還貸款 |
-219,823 |
-149,384 |
-110,862 |
-153,295 |
-30,530 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
87,315 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-5,000 |
5,000 |
-5,943 |
5,943 |
-25,746 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
-52,000 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-50,547 |
76,926 |
-61,775 |
62,345 |
-2,034 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
90,500 |
17,927 |
77,168 |
16,468 |
18,818 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-1,775 |
-4,353 |
2,534 |
-1,645 |
-316 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
38,178 |
90,500 |
17,927 |
77,168 |
16,468 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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