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| 五菱汽車集團控股有限公司 00305 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
-5,983,110 |
-8,760,597 |
-6,775,305 |
-8,002,491 |
-6,773,028 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
39,522 |
38,270 |
23,558 |
-44,922 |
-77,037 |
| 已收利息 |
105,784 |
100,413 |
66,872 |
79,268 |
37,404 |
| 已付利息 |
-62,386 |
-50,717 |
-30,165 |
-108,673 |
-69,647 |
| 已收股息 |
5,300 |
3,500 |
3,500 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-9,176 |
-14,926 |
-16,649 |
-15,517 |
-44,794 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-2,954 |
-5,583 |
-6,758 |
-8,711 |
22,137 |
| 投資活動之現金流量 |
-91,291 |
-556,835 |
-187,498 |
-219,558 |
-60,974 |
| 增添固定資產 |
-263,304 |
-323,154 |
-382,754 |
-362,585 |
-487,754 |
| 出售固定資產 |
28,627 |
106,150 |
100,375 |
74,399 |
387,022 |
| 投資增加 |
-25,000 |
-520,734 |
0 |
-7,269 |
-124,000 |
| 投資減少 |
1,942 |
22,521 |
-9,734 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他 |
55,360 |
54,469 |
34,243 |
-3,371 |
126,354 |
| 融資活動前之現金流量 |
-6,145,963 |
-9,383,075 |
-7,009,617 |
-8,346,239 |
-6,948,443 |
| 融資活動之現金流量 |
6,716,611 |
9,455,878 |
7,852,255 |
8,330,689 |
6,700,209 |
| 新增貸款 |
8,317,996 |
10,897,182 |
9,809,562 |
13,845,820 |
7,625,835 |
| 償還貸款 |
-1,529,823 |
-1,364,263 |
-2,348,377 |
-5,388,922 |
-812,199 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
-182,314 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
446,034 |
179,388 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-11,398 |
-8,150 |
907 |
1,014 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
642,210 |
138,446 |
889,452 |
108,640 |
-133,793 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
1,974,617 |
1,835,735 |
946,575 |
838,056 |
974,697 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-32 |
436 |
-292 |
-121 |
-2,848 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
2,616,795 |
1,974,617 |
1,835,735 |
946,575 |
838,056 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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