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上海實業控股有限公司 00363 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
7,020,516 |
5,255,447 |
13,380,683 |
11,161,941 |
8,633,708 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-3,061,697 |
-4,333,054 |
-3,047,941 |
-3,694,933 |
-3,117,376 |
已收利息 |
692,793 |
459,857 |
425,186 |
479,799 |
536,192 |
已付利息 |
-2,605,209 |
-2,827,133 |
-2,578,805 |
-2,945,601 |
-2,933,499 |
已收股息 |
274,405 |
314,939 |
631,406 |
277,633 |
314,782 |
已付股息 |
-1,423,686 |
-2,280,717 |
-1,525,728 |
-1,506,764 |
-1,034,851 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-2,665,588 |
-4,729,266 |
-3,821,228 |
-4,193,819 |
-3,749,091 |
投資活動之現金流量 |
-5,004,614 |
-3,845,241 |
-3,633,548 |
-5,645,840 |
-2,404,058 |
增添固定資產 |
-1,467,113 |
-609,889 |
-596,260 |
-2,513,254 |
-1,092,114 |
出售固定資產 |
11,304 |
43,486 |
633,999 |
84,515 |
89,578 |
投資增加 |
-888,813 |
-4,225,250 |
-1,212,138 |
-2,423,566 |
-331,443 |
投資減少 |
368,636 |
430,954 |
5,267,765 |
1,136,355 |
573,175 |
與關聯人士之現金流量 |
-67,993 |
1,257,599 |
-812,271 |
-1,501,647 |
-581,679 |
其他 |
-2,960,635 |
-742,141 |
-6,914,643 |
-428,243 |
-1,061,575 |
融資活動前之現金流量 |
-3,711,383 |
-7,652,114 |
2,877,966 |
-2,372,651 |
-636,817 |
融資活動之現金流量 |
685,758 |
547,173 |
7,018,800 |
1,306,181 |
4,322,188 |
新增貸款 |
14,621,787 |
26,613,420 |
22,454,759 |
26,928,128 |
21,859,536 |
償還貸款 |
-13,658,898 |
-24,961,025 |
-14,649,878 |
-27,155,995 |
-17,796,778 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
1,096,852 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
-1,210,068 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關連人士之現金流量 |
549,090 |
-1,104,253 |
423,987 |
437,196 |
259,430 |
其他 |
-826,221 |
-969 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-3,025,625 |
-7,104,941 |
9,896,766 |
-1,066,470 |
3,685,371 |
年初之現金及現金等同項目 |
28,870,193 |
38,149,742 |
28,354,355 |
27,904,781 |
25,132,470 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-619,542 |
-2,174,608 |
-101,379 |
1,516,044 |
-913,060 |
年終之現金及現金等同項目 |
25,225,026 |
28,870,193 |
38,149,742 |
28,354,355 |
27,904,781 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
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更新日期: 2024/04/16 |
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