|
|
|
| 中駿商管智慧服務控股有限公司 00606 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
266,808 |
166,310 |
579,911 |
316,422 |
53,391 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
44,893 |
-74,246 |
-94,125 |
1,058 |
765 |
| 已收利息 |
45,015 |
14,676 |
1,545 |
1,101 |
877 |
| 已付利息 |
-122 |
-372 |
-560 |
-43 |
-112 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
0 |
-88,550 |
-95,110 |
0 |
0 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-96,288 |
-71,616 |
-118,382 |
-15,503 |
-8,249 |
| 投資活動之現金流量 |
-84,094 |
-2,623,452 |
398,413 |
554,880 |
312,890 |
| 增添固定資產 |
-17,799 |
-12,497 |
-27,467 |
-8,600 |
-2,122 |
| 出售固定資產 |
383 |
721 |
1,015 |
58 |
74 |
| 投資增加 |
-1,085,676 |
0 |
0 |
-1,756 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
8,998 |
-649,176 |
424,865 |
565,178 |
314,938 |
| 其他 |
1,010,000 |
-1,962,500 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
131,319 |
-2,603,004 |
765,817 |
856,857 |
358,797 |
| 融資活動之現金流量 |
-192,865 |
-51,426 |
1,664,934 |
-426,411 |
-366,821 |
| 新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-4,102 |
-4,366 |
-4,297 |
-1,267 |
-1,446 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
1,725,882 |
6 |
1 |
| 與關連人士之現金流量 |
0 |
-47,060 |
-56,651 |
-327,266 |
-365,376 |
| 其他 |
-188,763 |
0 |
0 |
-97,884 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-61,546 |
-2,654,430 |
2,430,751 |
430,446 |
-8,024 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
264,790 |
2,899,610 |
503,944 |
74,578 |
82,603 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,628 |
19,610 |
-35,085 |
-1,080 |
-1 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
204,872 |
264,790 |
2,899,610 |
503,944 |
74,578 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
| 說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見 |
|
| 更新日期： 2024/04/19 |
|