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| 中國海外發展有限公司 00688 | |
| 綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
| 經營活動之現金流量 |
35,279,337 |
-10,518,405 |
22,564,735 |
9,697,382 |
9,909,537 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-15,528,749 |
-18,939,728 |
-18,015,814 |
-15,346,310 |
-14,155,703 |
| 已收利息 |
2,388,566 |
1,950,710 |
1,772,113 |
1,503,210 |
1,730,016 |
| 已付利息 |
-9,918,862 |
-9,404,705 |
-8,097,672 |
-8,374,353 |
-8,175,444 |
| 已收股息 |
730,366 |
111,774 |
1,322,154 |
2,152,252 |
2,009,604 |
| 已付股息 |
-8,728,819 |
-11,597,507 |
-13,012,409 |
-10,627,419 |
-9,719,879 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-17,071,643 |
-22,582,866 |
-21,508,760 |
-20,896,400 |
-16,478,824 |
| 投資活動之現金流量 |
-4,771,356 |
-8,139,819 |
-14,465,394 |
-2,540,320 |
-2,598,995 |
| 增添固定資產 |
-7,280,951 |
-7,400,929 |
-9,919,610 |
-12,168,618 |
-6,138,723 |
| 出售固定資產 |
1,208,800 |
1,226,185 |
994,235 |
81,799 |
1,396,097 |
| 投資增加 |
-923,239 |
-7,620,394 |
-2,316,299 |
-272,187 |
-9,982,021 |
| 投資減少 |
1,290,024 |
1,450,514 |
863,741 |
452,425 |
226,106 |
| 與關聯人士之現金流量 |
203,644 |
4,093,031 |
-5,409,615 |
5,710,799 |
8,159,926 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 融資活動前之現金流量 |
11,860,300 |
-39,660,436 |
-13,010,740 |
-11,844,710 |
-10,584,781 |
| 融資活動之現金流量 |
-35,018,289 |
-2,072,528 |
14,425,614 |
8,035,193 |
1,480,705 |
| 新增貸款 |
73,718,349 |
65,826,004 |
68,994,324 |
44,578,716 |
50,334,281 |
| 償還貸款 |
-75,725,806 |
-70,363,800 |
-41,754,683 |
-28,616,420 |
-28,057,754 |
| 定息/債項工具融資 |
9,190,000 |
28,495,000 |
19,503,000 |
19,514,330 |
10,708,172 |
| 償還定息/債項工具 |
-22,875,324 |
-6,928,395 |
-14,430,936 |
-8,931,190 |
-13,745,829 |
| 股本融資 |
0 |
1,461 |
0 |
0 |
0 |
| 與關連人士之現金流量 |
-895,057 |
1,899,414 |
300,969 |
543,050 |
137,158 |
| 其他 |
217,230 |
0 |
2,923,021 |
-51,521 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-4,510,308 |
-20,730,752 |
22,524,955 |
15,192,255 |
8,791,247 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
109,709,019 |
129,861,401 |
107,664,125 |
92,894,556 |
83,996,069 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
145,310 |
578,370 |
-327,679 |
-422,686 |
107,240 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
105,344,021 |
109,709,019 |
129,861,401 |
107,664,125 |
92,894,556 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
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| 說明：1代表無保留意見；2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露)；3代表保留意見 |
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| 更新日期： 2024/10/22 |
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