|
|
OSL集團有限公司 00863 | |
綜合現金流量表-全年 |
2023/12 |
2022/12 |
2021/12 |
2020/12 |
2019/12 |
經營活動之現金流量 |
-683,329 |
176,235 |
-410,574 |
-34,277 |
-195,149 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-8,368 |
-19,843 |
-24,220 |
-32,116 |
-34,476 |
已收利息 |
5,912 |
1,267 |
565 |
596 |
476 |
已付利息 |
-14,280 |
-21,110 |
-23,425 |
-32,712 |
-34,952 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-1,360 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,075 |
-5,165 |
-4,763 |
-1,231 |
-1,321 |
投資活動之現金流量 |
393 |
13,696 |
-104,888 |
-7,841 |
-25,835 |
增添固定資產 |
0 |
-1,838 |
-12,565 |
-2,866 |
-15,574 |
出售固定資產 |
393 |
8,996 |
474 |
143 |
101 |
投資增加 |
0 |
-13,768 |
-38,504 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
32 |
0 |
-121 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
20,274 |
-54,293 |
-4,997 |
-10,363 |
融資活動前之現金流量 |
-694,379 |
164,923 |
-544,445 |
-75,465 |
-256,782 |
融資活動之現金流量 |
-66,658 |
-103,385 |
1,081,567 |
244,396 |
157,911 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
186,544 |
462,478 |
償還貸款 |
-66,658 |
-103,385 |
-169,567 |
-203,494 |
-317,367 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
1,251,134 |
261,346 |
12,799 |
與關連人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-761,037 |
61,538 |
537,122 |
168,930 |
-98,871 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,009,157 |
954,519 |
413,487 |
191,974 |
294,838 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,782 |
-6,900 |
3,910 |
-12,000 |
-3,993 |
年終之現金及現金等同項目 |
251,902 |
1,009,157 |
954,519 |
348,904 |
191,974 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
'000 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見 |
|
更新日期: 2024/05/10 |
|